Darvas box dalam dunia perdagangan saham merupakan salah satu alat yang digunakan dalam analisis teknis untuk mengidentifikasi tren dan pola pergerakan harga. Konsep ini diperkenalkan oleh Nicolas Darvas, seorang penari profesional yang kemudian menjadi seorang trader sukses.
Darvas box strategy menjadi terkenal di kalangan trader karena pendekatannya yang unik dan potensi untuk menghasilkan keuntungan yang signifikan. Strategi trading yang didasarkan pada konsep darvas box telah menjadi topik yang menarik bagi banyak investor dan trader di pasar keuangan.
Dalam artikel ini, kita akan membahas lebih lanjut tentang apa itu darvas box. Ketahui juga bagaimana cara kerja konsep ini agar menjadi instrumen yang berguna dalam mengembangkan strategi trading yang efektif.
Pengertian dan Asal-usul Teori Darvas Box
Melansir Investopedia, teori darvas box adalah strategi trading yang menggunakan level tertinggi dan volume perdagangan sebagai indikator utama dalam menentukan saham-saham yang potensial untuk diperdagangkan. Teknik ini membantu mengidentifikasi tren dan pola pergerakan harga.
Teori darvas box dikembangkan oleh Nicolas Darvas, seorang penari profesional yang sukses bertransformasi menjadi seorang trader ulung pada tahun 1950-an. Sebagai seorang imigran Hungaria, Nicolas Darvas melarikan diri dari negaranya sebelum kedatangan Nazi pada tahun 1930-an.
Setelah Perang Dunia II berakhir, Darvas bersatu kembali dengan saudaranya dan mereka berdua memulai karier sebagai penari profesional di Eropa. Pada akhir 1950-an, Darvas menjadi salah satu penari terbaik di dunia dan tur dunia bersama saudaranya, menari di depan penonton yang selalu penuh.
Saat sedang berkeliling sebagai penari, Darvas mulai memperoleh salinan The Wall Street Journal dan Barron’s. Saat itu ia hanya menggunakan harga saham yang terdaftar untuk menentukan investasinya.
Dengan pendekatan yang unik, Darvas mengembangkan metode trading yang dikenal sebagai darvas box theory. Ia membeli saham-saham yang mencatatkan level tertinggi baru, kemudian menggambar kotak pada level tertinggi dan terendah untuk menetapkan titik masuk dan keluar dengan penempatan stop-loss order yang tepat.
Nicolas Darvas berhasil mengubah investasi awalnya sebesar $10.000 menjadi kekayaan sebesar $2 juta dalam periode 18 bulan. Kesuksesannya ini membuatnya menulis buku yang sangat terkenal berjudul “How I Made $2,000,000 in the Stock Market” pada tahun 1960, yang menjadi landasan kepopuleran teori kotak Darvas.
Meskipun diciptakan pada masa di mana aliran informasi sangat terbatas dan tidak ada grafik real time, prinsip-prinsip teori darvas box masih relevan hingga saat ini. Trader modern mengadaptasinya dengan menggunakan alat analisis teknis yang canggih untuk mengidentifikasi peluang perdagangan di pasar saham maupun kripto.
Cara Kerja Darvas Box Theory
Cara kerja darvas box strategy mengacu pada pemanfaatan momentum saham sebagai penentu utama dalam pengambilan keputusan perdagangan. Strategi trading ini didasarkan pada prinsip bahwa tren harga yang telah terbentuk akan berlanjut dalam arah yang sama.
Nicolas Darvas meyakini bahwa saham yang telah mengalami kenaikan sebelumnya cenderung akan terus naik di masa depan. Sementara itu, saham yang mengalami penurunan cenderung akan terus turun.
Dalam implementasinya, darvas box strategy menginstruksikan para trader untuk hanya mengambil posisi long (beli) ketika saham berada dalam kotak yang menunjukkan tren kenaikan. Kotak-kotak ini diidentifikasi berdasarkan level tertinggi dan terendah harga saham dalam suatu periode waktu.
Saat harga saham menembus level tertinggi kotak, trader memasuki perdagangan dan menetapkan stop-loss order untuk mengelola risiko. Kotak-kotak ini digunakan sebagai panduan untuk menetapkan titik masuk dan keluar dari perdagangan.
Selain mengandalkan analisis teknis, teori darvas box juga memperhitungkan analisis fundamental dalam pemilihan saham-saham target. Faktor-faktor seperti prospek pertumbuhan industri, inovasi produk, dan kinerja keuangan perusahaan menjadi pertimbangan penting dalam strategi ini.
Darvas cenderung memilih saham-saham yang diharapkan memberikan keuntungan signifikan bagi investor dan memiliki momentum yang kuat di pasar. Para trader yang menerapkan strategi ini dapat terus memantau saham-saham dengan volume perdagangan tinggi dan menciptakan kotak-kotak Darvas berdasarkan pergerakan harga yang diamati.
Kelemahan dari teori darvas box terletak pada kritik yang menyatakan bahwa kesuksesan awal Darvas dikaitkan dengan kondisi pasar yang sangat bullish pada saat itu. Teori ini sulit diterapkan pada kondisi pasar bearish. Konsep darvas box akan menghasilkan kerugian kecil ketika tren tidak berkembang sesuai rencana.
Oleh karenanya, Darvas menekankan pentingnya mencatat perdagangan dalam bukunya dan kemudian menganalisis apa yang berjalan dengan baik dan apa yang tidak. Dengan pendekatan yang sistematis dan berdasarkan pada analisis yang komprehensif, strategi darvas box dapat membantu para investor memanfaatkan momentum pasar untuk meraih keuntungan yang optimal.
Dalam dunia investasi, meskipun berbagai strategi seperti teori Darvas Box menawarkan pendekatan yang terstruktur dan sistematis, tetaplah penting untuk tetap waspada dan berhati-hati. Investasi selalu disertai risiko dan tidak ada strategi yang dapat menjamin keuntungan yang pasti.
Dengan pemahaman yang baik tentang pasar dan disiplin dalam mengikuti rencana perdagangan, investor dapat mengurangi risiko dan meningkatkan potensi keuntungan. Selalu ingat untuk melakukan riset yang mendalam sebelum membuat keputusan investasi dan lakukan diversifikasi portofolio.
Mulai Investasi di Ajaib Sekuritas Sekarang!
Masa depan kamu tentu akan menjadi lebih terjamin dan aman secara finansial bila kamu berinvestasi bukan? Ajaib Sekuritas hadir untuk memberikan pengalaman investasi yang lebih aman dan tepercaya. Mulai perjalanan investasimu bersama Ajaib Sekuritas sekarang, karena proses pendaftarannya yang mudah dan 100% online, tanpa memerlukan modal yang besar.
Berbagai layanan dan indeks saham juga tersedia dalam rangka mendukung investasimu agar semakin maksimal! Mulai dari saham, reksa dana, margin trading, day trading, dan layanan bagi nasabah premium, Ajaib Prime, bisa kamu temukan di aplikasi Ajaib Sekuritas.
Jadi, tunggu apalagi? Yuk, download aplikasi Ajaib Sekuritas sekarang!
