Ajaib.co.id – Saham EXCL menjadi salah satu emiten yang banyak dipertimbangkan oleh investor. Pasalnya, emiten EXCL kerap menghasilkan pendapatan meningkat. Apakah sahamnya layak untuk dikoleksi? Simak pembahasannya di bawah ini.
Profil Singkat EXCL
PT XL Axiata Tbk (EXCL) memiliki sejarah cukup panjang di Indonesia. Cikal bakal perseroan adalah PT Grahametropolitan Lestari yang berdiri pada 6 Oktober 1989. Semua sahamnya dimiliki oleh PT Rajawali Wira Bhakti Utama (milik Peter Sondakh).
Pada Juni 1995, PT Telekomindo Primabhakti (anak usaha PT Rajawali Wira Bhakti Utama) mengambil alih kepemilikan PT Grahametropolitan Lestari. Pada tahun yang sama, PT Grahametropolitan memperoleh lisensi untuk membangun jaringan GSM ketiga di Indonesia. Lalu mengganti nama dengan PT Excelcomindo Pratama.
PT Excelcomindo Pratama (XL) merupakan perusahaan yang menyediakan layanan telepon seluler GSM di Indonesia dan beroperasi secara komersial pada 8 Oktober 1996. Namun pada 16 November 2009, perusahaan berganti nama menjadi PT XL Axiata Tbk.
Pada 29 September 2005, XL mencatatkan saham perdana di Bursa Efek Indonesia (BEI). Kemudian pada 27 Oktober 2005, XL diakuisisi oleh Telekom Malaysia. Sehingga kepemilikan saham saat ini adalah Axiata Investments (Indonesia) Sdn. Bhd. sebesar 66,36% dan publik sebesar 33,64%.
Kinerja Perusahaan dari Laporan Keuangan Terakhir
Saham EXCL memiliki penghasilan yang tiap tahun terus berkembang. Meski kenaikan penghasilan tidak terlalu besar di tahun 2019-2021, namun di Q3 2022 dan Q3 2023, penghasilan EXCL meningkat cukup besar. Di mana menurut laporan keuangan di Q3 2023, penghasilan saham EXCL berada di angka 23,86 triliun.
Di bawah ini adalah kinerja perusahaan yang dilihat dari laporan keuangan terakhir EXCL yang dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali laba bersih per saham dasar.
| Komponen | Sept 2019 | Sept 2020 | Sept 2021 | Sept 2022 | Sept 2023 |
| Penghasilan | 18,720,522 | 19,656,151 | 19,800,193 | 21,595,359 | 23,867,804 |
| Laba Bersih | 498,411 | 2,075,006 | 1,016,399 | 988,772 | 1,018,583 |
| Beban Pajak | 256,571 | 388,033 | 239,694 | 204,662 | 231,974 |
| Aset | 62,725,242 | 68,395,715 | 72,753,282 | 81,675,262 | 86,096,637 |
| Ekuitas | 19,121,966 | 20,870,688 | 20,088,745 | 25,774,226 | 26,249,297 |
Dari laporan keuangan terakhir EXCL, dikutip dari Ajaib, ROA, ROE, dan NPM EXCL mengalami penurunan. Hal itu menunjukkan bahwa perseroan belum berhasil mendongkrak laba bersih serta tingkat pengembalian saham terhadap modal menurun.
| Title | Q3 2020 | Q3 2021 | Q3 2022 | Q3 2023 |
| Return on Equity (RoE) | 1,45% | 1,47% | 1,73% | 1,34% |
| Return on Assets (RoA) | 0,53% | 0,43% | 0,40% | 0,40% |
| Gross Profit Margin (GPM) | 21,83% | 14,95% | 13,68% | 14,67% |
| Operating Profit Margin (OPM) | 21,83% | 14,95% | 12,4% | 13,20% |
| Net Profit Margin (NPM) | 10,56% | 5,13% | 4,54% | 4,23% |
| Current Ratio (CR) | 29,38% | 35,13% | 35,76% | 25,07% |
| Debt to Equity Ratio (DER) | 228% | 246% | 296% | 229% |
Melansir laporan keuangan per kuartal III-2023, laba yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk EXCL naik 2,99% secara tahunan atau year on year (YoY) menjadi Rp1,01 triliun dari Rp 981 miliar.
Pertumbuhan ini ditopang oleh lonjakan top line XL Axiata. Per 30 September 2023, pendapatan EXCL mencapai Rp 23,86 triliun atau meningkat 10,19% YoY dari Rp 21,59 triliun.
Dilansir dari Kontan, Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Adityo Nugroho mencermati kinerja EXCL per kuartal III-2023 masih cukup solid dengan pertumbuhan pendapatan. Jika dicermati bisnis utama telekomunikasi EXCL mulai berkontraksi, tapi XL Axiata terus mencari peluang yang baru. Hal ini membutuhkan dana investasi yang besar.
“Untuk perusahaan telekomunikasi memang perlu investasi yang mahal, tetapi kalau bisa cetak margin yang tinggi adalah hal yang bagus,” kata Adityo dalam paparan, Rabu (22/11).
Adityo mengatakan bahwa secara valuasi EXCL masih cukup atraktif jika menggunakan indikator Price Book Value (PBV) dibandingkan perusahaan serupa. Adapun PBV EXCL berada di posisi 1,3 kali.
Indikator Return On Asset (ROA) dan Return On Equity (ROE) EXCL masing-masing berada di level 3,5% dan 7,8%. Sementara Debt to Equity Ratio (DER) EXCL mencapai 1,2 kali.
Nafan Aji Gusta, Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas mencermati secara teknikal EXCL terlihat pola bullish doji star candle.
“Ini mengindikasikan adanya potensi stimulus beli didukung indikator RSI yang menunjukkan sinyal positif,” jelas dia. Di sisi lain, pergerakan harga saham sudah retest parallel channel support. Nafan merekomendasikan akumulasi EXCL dengan support di Rp 2.000 dan resistance Rp 2.290.
Dividen Kepada Pemegang Saham
Sejak EXCL melantai di bursa saham, EXCL baru memberikan dividen kepada pemegang saham sebanyak 10 kali. Dividen pertama untuk tahun buku 2006 sebesar Rp7 per saham. Untuk tahun buku 2022, EXCL membagikan dividen sebesar Rp42.
| Tanggal Ex-Dividen | Dividen | Imbal Hasil |
|---|---|---|
| 2023 | 42 | 2,16% |
| 2022 | 51 | 1,71% |
| 2021 | 31,7 | 1,54% |
| 2020 | 20 | 0,77% |
| 2014 | 65 | 1,26% |
| 2013 | 135 | 2,83% |
| 2012 | 129,88 | 2,44% |
| 2011 | 107 | 1,68% |
| 2008 | 20 | 0,95% |
| 2007 | 9,47371 | 0,41% |
Dilansir dari CNBC Indonesia, emiten operator telekomunikasi PT XL Axiata Tbk. (EXCL) sepakati pembagian dividen sebesar Rp551,7 miliar yang setara dengan Rp42 per saham. Keputusan ini disepakati saat Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diadakan secara daring pada Mei 2023.
Menurut Presiden Direktur & CEO XL Axiata, Dian Siswarinim RUPS pada tahun ini menyetujui penggunaan 50% dari keuntungan setelah menyesuaian untuk dibagikan sebagai dividen kepada para pemegang saham. Keputusan perseroan untuk memberikan dividen merupakan wujud apresiasi kepada pemegang saham yang telah mendukung perusahaan untuk dapat terus tumbuh dan berkembang.
Adapun laba perusahaan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk EXCL per akhir Desember 2022 tercatat sebesar Rp1,1 triliun. Selain untuk pembagian dividen, sisa dari keuntungan lainnya akan digunakan sebagai Alokasi Cadangan Umum sebesar Rp100 juta dan sebesar Rp557,61 dicatat dalam Saldo Laba Ditahan. untuk mendukung pengembangan usaha perusahaan.
Harga Saham EXCL
Jika dibandingkan harga saham EXCL di awal tahun, harga EXCL hari ini memang mengalami penuruanan. Saham EXCL per 24 November 2023 berada di angka Rp2.080 per lembar saham. Namun, meski begitu banyak analisis yang masih merekomendasikan untuk beli saham EXCL.
Untuk lebih jelasnya, di bawah ini adalah data historis harga saham EXCL di tahun 2023.
| Tanggal | Terakhir | Pembukaan | Tertinggi | Terendah | Vol. | Perubahan% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2023 | 2.080 | 2.200 | 2.290 | 2.020 | 13,32M | -8.37% |
| 01/10/2023 | 2.270 | 2.380 | 2.470 | 2.000 | 277,31M | -4.62% |
| 01/09/2023 | 2.380 | 2.500 | 2.550 | 2.230 | 378,81M | -4.80% |
| 01/08/2023 | 2.500 | 2.270 | 2.560 | 2.180 | 588,53M | +10.13% |
| 01/07/2023 | 2.270 | 1.955 | 2.320 | 1.940 | 432,64M | +16.11% |
| 01/06/2023 | 1.955 | 1.990 | 2.130 | 1.915 | 327,78M | -1.51% |
| 01/05/2023 | 1.985 | 1.750 | 2.030 | 1.695 | 597,74M | +13.43% |
| 01/04/2023 | 1.750 | 1.990 | 2.020 | 1.735 | 395,75M | -11.62% |
| 01/03/2023 | 1.980 | 2.100 | 2.130 | 1.860 | 389,11M | -5.26% |
| 01/02/2023 | 2.090 | 2.300 | 2.390 | 2.080 | 371,83M | -9.13% |
| 01/01/2023 | 2.300 | 2.130 | 2.440 | 2.120 | 319,69M | +7.48% |
| 01/12/2022 | 2.140 | 2.170 | 2.340 | 2.010 | 449,83M | -1.38% |
| 01/11/2022 | 2.170 | 2.520 | 2.530 | 2.160 | 254,83M | -13.89% |
| Tertinggi: 2.560 | Terendah: 1.695 | Selisih: 865 | Rata-Rata: 2.144 | Perubahan%: -17 |
Di tahun 2023 ini, harga tertinggi saham EXCL berada di angka Rp2.560 dan terendah Rp1.695. Selama tahun 2023, harga rata-rata saham EXL berada di angka Rp2.144 per lembar saham.
Kesimpulan
Data dari di atas, kinerja EXCL cukup baik. Perseroan menghasilkan pendapatan meningkat, meskipun laba bersih masih “merah”. Namun perlu dicatat, prospek bisnis telekomunikasi masih terbuka lebar bagi perseroan untuk melebarkan lini usaha.
Bahkan total laba bersih pada 2020 terkoreksi signifikan dibanding 2019, yaitu dari Rp712,58 M menjadi Rp371,60 M. Tentu, hal itu memengaruhi saham EXCL. Pada penutupan perdagangan 17 Februari 2021, EXCL berada pada level Rp2.160.
Bila dibandingkan PER dan PBV antara EXCL dan TLKM adalah:
- EXCL
PER: 23,19 kali
PBV: 1,2 kali
- TLKM
PER: 14,29 kali
PBV: 2,84 kali
Jika melihat PER-nya saja, saham EXCL tergolong mahal dibanding TLKM. begitu juga ketika melihat PBV TLKM. Namun jangan hanya melihat rasio valuasi PER maupun PBV. Investor juga harus mengecek pertumbuhan perusahaan pada laporan keuangan, kondisi industri, serta aksi korporasi.
Nah, itulah beberapa hal mengenai saham EXCL yang perlu kamu pahami? Apakah kamu tertarik beli saham EXCL? Kamu bisa beli saham EXCL dengan mudah lewat aplikasi Ajaib. Hanya dengan modal mulai dari Rp100 ribu, kamu sudah bisa memulai investasi sahan di Ajaib.
Cara beli saham EXCL di Ajaib pun mudah, kamu hanya perlu download aplikasinya dan lakukan transaksi kapan dan di mana saja. Ajaib pun bisa membantu kamu melakukan analisis saham dengan lebih akurat lewat analisa teknikal maupun analisa fundamental. Sehingga, kamu bisa mengambil strategi saham dengan lebih tepat demi menghasilkan profit lebih tinggi.
Selain investasi saham, Ajaib juga bisa membantu kamu melakukan investasi reksa dana online. Ini sangat cocok bagi kamu investor pemula yang masih belum berani mengambil risiko besar ketika berinvestasi saham.
Ajaib juga sekarang telah dilengkapi dengan layanan Ajaib Prime yang dapat memberikan kamu layanan eksklusif mulai dari konsultasi portofolio, laporan eksklusif, hingga promo limited hanya untuk kamu. Jadi tunggu apalagi? Lakukan investasi kamu hanya di Ajaib mulai sekarang!
Mulai Investasi di Ajaib Sekuritas Sekarang!
Sebagai aplikasi Pilihan #1 Investor Indonesia, Ajaib hadir untuk memberikan pengalaman trading yang lebih cepat, aman, dan handal. Yuk mulai berinvestasi di saham, reksa dana, hingga Aset Kripto di platform Ajaib. Proses pendaftarannya mudah dan 100% online.
Ada berbagai fitur menarik yang tersedia untuk membantu Anda memaksimalkan potensi profit dari trading saham, salah satunya X-TRA Day Trading. Anda dapat menikmati X-TRA buying power hingga 7x lipat untuk maksimalkan potensi cuan.
Jadi, tunggu apalagi? Yuk, download aplikasi Ajaib sekarang! Untuk investor crypto, Anda juga dapat mendownload aplikasi trading Ajaib Kripto di Play Store dan App Store.
Disclaimer: Investasi saham mengandung risiko dan seluruhnya menjadi tanggung jawab pribadi. Ajaib membuat informasi di atas melalui riset internal perusahaan, tidak dipengaruhi pihak manapun, dan bukan merupakan rekomendasi, ajakan, usulan ataupun paksaan untuk melakukan transaksi jual/beli Efek. Harga saham berfluktuasi secara real-time. Harap berinvestasi sesuai keputusan pribadi.
