Saham

Analisa Saham Fibonacci, Analisa yang Paling Mudah Dipahami

Analisa Saham Fibonacci

Ajaib.co.id – Untuk kakian yang sudah belajar saham, mungkin sudah mengetahui bahwa terdapat dua teknik untuk menganalisa saham, yaitu dengan teknik analisa saham fundamental dan analisa saham teknikal atau yang biasa disebut dengan analisa saham Fibonacci.

Terdapat beberapa perbedaan dari kedua teknik analisa saham di atas, namun yang paling terlihat adalah objek analisanya.

Kali ini, Ajaib akan membahas mengenai teknik analisa saham dengan menggunakan metode teknikal atau Fibonacci. Mari kita pahami analisa saham yang biasa disebut juga dengan analisa saham teknikal.

Analisa Saham Fibonacci atau Teknikal

1. Objek Analisa Saham Fibonacci

Untuk kamu yang memilih menggunakan analisa teknikal Fibonacci, kamu harus mulai menyukai grafik berbentuk chart, candlestick, bahkan elliot waves. Perilaku manusia direpresentasikan dengan grafik-grafik tersebut.

Umumnya, warna grafik tersebut berwarna merah dan hijau, namun ada juga yang menganut warna hitam dan putih. Analisa saham Fibonacci mengasumsikan nilai perusahaan yang tercermin pada pergerakan harga.

2. Horizon Waktu

Analisa saham fundamental merupakan analisa jangka panjang, harus memakan periode waktu yang lama antara 3-5 tahun, karena harus membaca laporan keuangan suatu perusahaan. Sementara analisis teknikal Fibonacci bisa diambil mingguan, harian, bahkan per jam.

Ini karena teknik Fibonacci menggunakan basis chart sebagai tolak ukur perusahaan.

Ya, walaupun Ajaib tidak menyarankan melihat pergerakan dalam rentang waktu per menit atau per jam, karena terlalu mengarah ke spekulasi, namun pendeknya time frame yang diambil untuk menganalisis teknikal membuat penggunaannya juga tidak perlu sepanjang fundamental. Dikarenakan terlalu lama, momennya sudah pasti hilang.

3. Konsep Analisa Fibonacci

Fibonacci adalah barisan angka yang didapat dari penjumlahan angka sebelumnya, atau biasa disebut dengan deret Fibonacci. Perhatikan barisan angka berikut ini.

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, …

Dua angka pertama yaitu 0 dan 1, dijumlahkan dan menghasilkan angka ketiga yaitu 1. Selanjutnya, angka kedua dan ketiga, yaitu 1 dan 1 dijumlahkan menghasilkan angka yang berada di urutan ke empat yaitu angka 2.

Yang menarik, konsep Fibonacci tidak lepas dari rasio emas atau golden ratio. Apa itu golden ratio? Golden ratio adalah hasil bagi dari angka-angka Fibonacci yang berdekatan memiliki proporsi yang hampir sama. Setidaknya dimulai dari bilangan keempat belas, yaitu 1,618 atau kebalikannya, yaitu 0,618.

4. Penerapan dalam Trading Plan

Mungkin kamu sudah keburu pusing dengan perhitungan Fibonacci di atas. Tidak perlu khawatir, kita tidak perlu menghitung rasio Fibonacci dalam praktik investasi, kok.

Sudah banyak tools yang hadir untuk membantu para investor ataupun trader, mulai dari ChartNexus, MetaStock, hingga AmiBroker yang biasa disebut dengan istilah Fibonacci retracement.

Investor biasanya menggunakan level-level Fibonacci retracement untuk membantu menemukan kisaran area yang potensial untuk support dan resistance. Fibonacci retracement juga bisa dimanfaatkan pada saat pasar sedang trending, baik saat up trend maupun down trend.

Konsep dasar penggunaan Fibonacci retracement adalah untuk mencari peluang buy ketika harga di kisaran support dan sebaliknya, mencari peluang sell ketika harga berada di kisaran resistance.

Namun, untuk menemukan level retracement, kita harus menemukan titik tertinggi dan terendah yang signifikan terlebih dahulu. Titik-titik tersebut sering disebut sebagai swing high dan swing low.

5. Analisa Fibonacci untuk Trading Saham

Fibonacci biasanya digunakan untuk menentukan titik support yang merupakan batas bawah dan resistance yang merupakan batas atas pada pergerakan harga saham. Sederhananya, teknik analisa saham Fibonacci adalah garis yang ditarik untuk melihat potensi titik support dan resistance dari suatu saham.

Garis-garis pada Fibonacci ini sebenarnya berfungsi sebagai alat bantu bagi trader dan cara menarik garis dalam Fibonacci pun ditentukan secara manual. Ada beberapa poin yang harus dipahami mengenai cara menggunakan analisa Fibonacci, yaitu:

1.    Cara menarik garis Fibonacci yang benar.

2.    Menentukan tren.

3.    Level penting dalam Fibonacci.

4.    Cara membaca support dan resistance pada Fibonacci.

Menentukan garis Fibonacci dilakukan dengan cara menarik garis dari titik swing high (titik tertinggi dalam chart) ke titik swing low (titik terendah dalam chart) atau sebaliknya.

6. Cara Menarik Garis Fibonacci Retracement (Tren)

Sebelumnya, kita harus memahami apa itu Fibonacci retracement. Retracement dapat diartikan sebagai reversal atau pembalikan tren harga saham sementara yang berlawanan dari tren yang ada saat ini.

Fibonacci berguna untuk mengukur titik-titik pembalikan tren dalam suatu grafik saham. Berdasarkan definisi tersebut, maka titik 0% atau titik pertama harus diletakkan pada saat awal terjadi pembalikan tren.

Titik pembalikan arah atau tren berarti terjadi saat awal tren naik berubah menjadi tren turun, tetap dalam grafik secara long-term chart tetap menunjukkan tren naik. Atau saat awal tren turun mulai berubah menjadi tren naik, tetapi dalam grafik secara long-term chart tetap masih menunjukkan tren turun. Dengan demikian:

1.    Chart uptrend: Titik 0% berada di highest swing dan titik 100% berada di lowest swing.

2.    Chart downtrend: Titik 0% berada di lowest swing dan titik 100% berada di highest swing.

7. Kelemahan Analisa Saham Fibonacci

Trader yang hanya melihat grafik terkadang tidak tahu kondisi sebenarnya perusahaan, bahkan bisa jadi tidak paham apa core bisnis perusahaan tersebut karena tidak mempelajari nilai intrinsik perusahaan.

Kemudian karena mempelajari pola, maka dimungkinkan bertemu pola dengan hasil berbeda. Misalnya, salah satu pola menunjukkan jual, sementara lainnya belum atau bahkan beli. Kondisi tersebut mengakibatkan beberapa technician bisa berbeda pendapat, sehingga bila diskusi sangat mungkin memunculkan bias.

Itulah beberapa poin yang penting kamu ketahui mengenai analisa saham Fibonacci. Baik atau tidaknya semua kembali ke diri masing-masing, apakah kamu memilih dengan analisa saham fundamental atau Fibonacci karena semua memiliki keunggulan dan kekurangan masing-masing.

Namun, jika kamu masih ragu untuk berinvestasi, kamu bisa menggunakan platform investasi reksa dana Ajaib. Uangmu dijamin aman karena disimpan oleh mitra bank kustodian yang diawasi secara ketat oleh OJK loh. Yuk, mulai investasi sekarang.

Artikel Terkait