Ajaib.co.id – Indonesia sebagai negara kepulauan dengan memiliki 17.000 pulau dan dipertemukan oleh luasnya laut, membuat berbagai wilayah di Indonesia sangat bergantung pada sektor transportasi laut untuk memenuhi kebutuhan di antara masing-masing pulau. Inilah yang membuat kegiatan usaha angkutan laut dalam negeri menjadi hal yang sangat populer bagi negara kita. Nah, tahukah kamu bahwa salah satu emitennya adalah berasal dari perusahaan PT Habco Trans Maritima Tbk (saham HATM)?
Profil Singkat Emiten
PT Habco Trans Maritima Tbk (HATM) bergerak di bidang pengangkutan dengan Kegiatan Usaha Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus.
Kegiatan usaha utama Perseroan yaitu menjalankan usaha pengangkutan barang dengan menggunakan kapal laut yang dirancang secara khusus untuk mengangkut suatu jenis barang tertentu, seperti, LPG, LNG dan CNG, ikan dan sejenisnya, selanjutnya terkait angkutan barang berbahaya, limbah bahan berbahaya dan beracun, bahan bakar minyak, minyak bumi, hasil olahan, termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.
Saat sebelum melaksanakan proses Penawaran Umum Saham Perdana (IPO), komposisi kepemilikan saham Perseroan terdiri atas PT Habco Primatama (99,60%), Benny (0,15%), Cosmas Kiardi (0,15%), dan Hasanul Arifin Hasibuan (0,10%).
Sedangkan per September 2023, komposisi kepemilikan saham HATM sedikit berubah. Berikut komposisinya.
| Nama Pemegang Saham | Jumlah Saham | Modal Disetor | Persentase |
|---|---|---|---|
| PT Habco Primatama | 5.615.153.700 (Saham) | 280.757.685.000 (IDR) | 80,22% |
| Public (each below 5%) | 1.362.446.300 (Saham) | 68.122.315.000 (IDR) | 19,46% |
| Benny | 8.512.000 (Saham) | 425.600.000 (IDR) | 0,12% |
| Cosmas Kiardi | 8.512.000 (Saham) | 425.600.000 (IDR) | 0,12% |
| Hasanul Arifin Hasibuan | 5.376.000 (Saham) | 268.800.000 (IDR) | 0,08% |
Detail IPO HATM
Saham HATM melakukan penawaran saham perdana melalui mekanisme e-IPO. Perseroan menawarkan sebanyak-banyaknya 1.220.000.000 saham baru yang merupakan saham biasa atas nama dengan nominal Rp50 setiap lembar saham, atau sama dengan 17,89% dari total modal yang ditempatkan setelah proses penawaran umum perdana saham kepada masyarakat dengan harga penawarannya berkisar dari Rp150-Rp250.
Namun setelah 2 tahun berlalu, kini harga saham HATM hari ini (22 Januari 2023) berada di level Rp286 per saham. Penjamin pelaksana emisi efek HATM adalah PT NH Korindo Sekuritas Indonesia. Penjamin Pelaksana Emisi Efek menjamin dengan kesanggupan penuh (Full Commitment) terhadap terhadap sisa saham yang ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.
Kinerja Saham HATM Berdasarkan Laporan Keuangan Terakhir
Berikut ini kinerja saham HATM dalam 4 tahun terakhir. Dari laporan di bawah terlihat bahwa kinerja saham HATM cukup baik. Berikut detailnya.
| Komponen | Q3 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Total Pendapatan | 136,98 miliar | 371,32 miliar | 252,93 miliar | – | – |
| Laba Kotor | 52,61 miliar | 161,55 miliar | 94,78 miliar | -106,75 juta | -50,73 juta |
| Laba Bersih | 43,19 miliar | 142,51 miliar | 90,15 miliar | -139,53 juta | -59,26 juta |
| Total Aset | 962,89 miliar | 716,24 miliar | 436,06 miliar | 378,43 miliar | 279,94 miliar |
| Total Liabilitas | 159,24 miliar | 16,83 miliar | 66,10 miliar | 98,63 miliar | – |
| Total Ekuitas | 803,64 miliar | 699,41 miliar | 369,95 miliar | 279,80 miliar | 279,94 miliar |
Sejalan dengan peningkatan jumlah armada tersebut, performa Q3-2023 HATM masih dalam trayek peningkatan. Dilansir dari situs resminya, HATM berhasil membukukan Pendapatan sebesar Rp391.3 miliar, meningkat kuartal ke kuartal sebesar +49% dari periode sebelumnya di Q3-2022 Rp262.5 miliar.
Tidak hanya dari sisi Pendapatan, Laba Bersih Periode Berjalan HATM juga meningkat sebanyak +20%, dimana HATM berhasil mencetak laba Q3-2023 sebanyak Rp 132.7 miliar yang periode Q3-2022 sebelumnya berada di Rp 93.9 miliar.
HATM mencatatkan adanya belanja modal beban docking ditangguhkan yang dibukukan pada Laporan Arus Kas sebesar Rp 17.3 miliar yang merupakan kegiatan belanja modal docking pada 2 armada kapal HATM pada Q3-2023. Hal ini menyebabkan penurunan Pendapatan dan Laba Bersih ketika membandingkan Q2-2023 dengan Q3-2023 karena 2 kapal tersebut sempat tidak beroperasi.
Hingga saat ini, emiten telah melakukan docking secara tepat waktu guna menjaga kualitas kapal. Hal ini menjadi bagian penting bagi HATM guna menunjang kinerja operasional lapangan yang baik agar kami dapat menjaga tingkat kepuasan pelanggan. HATM masih memiliki rencana untuk melakukan ekspansi armada serta melakukan kerjasama strategis guna meningkatkan daya angkut kargo Perseroan dikemudian hari.
HATM sendiri merupakan perusahaan yang memiliki spesialisasi dalam operasional kapal bulk carrier yang merupakan bagian dari solusi maritim terintegrasi Induk Usaha PT Habco Primatama. Diketahui bahwa PT Habco Primatama sudah berdiri sejak 1991 dan telah mengembangkan usaha pengangkutan kapal laut dari hulu ke hilirnya. Layanan Habco Group memiliki fokus pada logistik maritim yang termasuk namun tidak terbatas pada kapal tongkang, stevedoring, floating crane, docking, dan galangan kapal.
Rasio Keuangan HATM
Berikut merupakan rangkuman rasio keuangan saham IPO HATM selama bulan Desember 2019 hingga kinerja Desember 2021:
| Title | Q3 2022 | Q3 2023 |
| Return on Equity (RoE) | -2,15% | 4,74% |
| Return on Assets (RoA) | -0,16% | 4,51% |
| Gross Profit Margin (GPM) | 41,44% | 40,86% |
| Operating Profit Margin (OPM) | 36,59% | 35,84% |
| Net Profit Margin (NPM) | 35,78% | 33,92% |
| Current Ratio (CR) | 2.341,60% | 643,49% |
| Debt to Equity Ratio (DER) | 3% | 20% |
Data di atas menunjukkan HATM secara fundamental dalam performa dan kinerja cukup baik jika dibandingkan tahun sebelumnya di periode yang sama. Rasio usaha mengalami peningkatan hampir di segala lini, termasuk ROA dan ROE yang berhasil meningkat dengan masing-masing 4,51% dan 4,74%, bersamaan dengan menjadi positifnya nilai ekuitas. Mencerminkan HATM memiliki kinerja yang semakin produktif dari tahun ke tahun.
Riwayat & Kebijakan Dividen Saham HATM
Prospektus saham IPO HATM menuturkan bahwa pemegang saham yang tercatat dalam rekening efek berhak atas pembagian dividen saham HATM, untuk setiap tahunnya Perseroan berencana membayarkan dividen tunai dengan rasio sebanyak-banyaknya 20%. Besarnya pembagian dividen akan dikaitkan pada hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang mulai tahun buku 2022 dan seterusnya.
Berikut ini data dividen saham HATM di tahun pertamanya setelah melantai di bursa saham.
| Tahun | Dividen | Imbal Hasil |
|---|---|---|
| 16/06/2023 | 4,07 | 1,40% |
Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada 7 Juni 2023, saham HATM telah menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp28,50 miliar. Dividen ini setara dengan Rp4,07 per saham.
Selain pembagian dividen, PT Habco Trans Maritima Tbk juga menetapkan Rp 14 miliar dari laba bersih Tahun Buku 2022 yang akan disisihkan sebagai dana cadangan. Menurut Direktur Utama PT Habco Trans Maritima Tbk, Andrew Kam dalam pemaparannya saat pelaksanaan RUPS, sepanjang tahun 2022 HATM berhasil mencatatkan kinerja keuangan yang bertumbuh positif secara signifikan.
Ini tercermin dari perolehan laba bersih Tahun Buku 2022 yang mencapai Rp142,52 miliar atau melonjak 58,1% secara yoy. Terkait dengan realisasi penggunaan dana hasil initial public offering (IPO), HATM telah melaporkan Jumlah dana hasil IPO sebesar Rp 179 miliar, sedangkan biaya penawaran umum senilai Rp3,09 miliar. Sehingga, hasil bersih dari penawaran umum sebesar Rp175.90 miliar.
Kesimpulan Bedah Saham HATM
Berdasarkan laporan prospektus saham IPO HATM, dalam kinerja 4 tahun terakhir memiliki kinerja yang sangat potensial secara jangka panjang, bersamaan dengan HATM yang mulai memasuki tahun kinerja produktifnya.
Dengan prospek kinerja bisnis Perseroan, dukungan Pemerintah yang positif tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional, mengindikasikan saham HATM ini sangat menarik untuk dimasukan kedalam watchlist teman-teman.
Mulai Investasi di Ajaib Sekuritas Sekarang!
Sebagai aplikasi Pilihan #1 Investor Indonesia, Ajaib hadir untuk memberikan pengalaman trading yang lebih cepat, aman, dan handal. Yuk mulai berinvestasi di saham, reksa dana, hingga Aset Kripto di platform Ajaib. Proses pendaftarannya mudah dan 100% online.
Ada berbagai fitur menarik yang tersedia untuk membantu Anda memaksimalkan potensi profit dari trading saham, salah satunya X-TRA Day Trading. Anda dapat menikmati X-TRA buying power hingga 7x lipat untuk maksimalkan potensi cuan.
Jadi, tunggu apalagi? Yuk, download aplikasi Ajaib sekarang! Untuk investor crypto, Anda juga dapat mendownload aplikasi trading Ajaib Kripto di Play Store dan App Store.
Disclaimer: Investasi saham mengandung risiko dan seluruhnya menjadi tanggung jawab pribadi. Ajaib Sekuritas membuat informasi di atas melalui riset internal perusahaan, tidak dipengaruhi pihak manapun, dan bukan merupakan rekomendasi, ajakan, usulan ataupun paksaan untuk melakukan transaksi jual/beli Efek. Harga saham berfluktuasi secara real-time. Harap berinvestasi sesuai keputusan pribadi.
