
SPGI
S&P Global Inc


S&P Global Inc


Watchlist Saham AS - 15 hingga 19 Juli 2026 *Broadcom ($AVGO) — Perusahaan mencetak penjualan AI semiconductor $10,8 miliar (naik 143% YoY), operating margin 67%, dan kontrak multi-gigawatt terkunci dengan Google, Anthropic, OpenAI, dan Meta hingga 2029. Model custom ASIC dan silicon photonics-nya menciptakan pelanggan captive yang sulit berpindah, dengan trajectory menuju $100 miliar AI semiconductor revenue di FY2027. *S&P Global ($SPGI) memiliki moat terlebar di pasar keuangan global melalui tiga segmen (ratings, indices, dan market intelligence) dengan pricing power struktural yang sulit direplikasi. Segmen ratings diuntungkan dari lonjakan refinancing korporat di lingkungan suku bunga tinggi, sementara indices mendapat tailwind dari pertumbuhan AUM produk pasif. SPGI secara historis outperform justru saat volatilitas tinggi karena permintaan data meningkat di tengah ketidakpastian. *Uber ($UBER) telah melewati fase pembuktian profitabilitas dengan Uber Eats memberikan diversifikasi pendapatan yang tidak dimiliki kompetitor lain. Thesis utama jangka menengah adalah kemitraan Waymo yang memposisikan Uber sebagai distribution layer autonomous vehicle, bukan pihak yang terancam digantikan. Dalam skenario AV scale secara komersial, Uber berpotensi mengoperasikan armada tanpa memiliki teknologinya sendiri, sebuah optionality yang belum sepenuhnya dipricing pasar. Disclaimer ON!
Watchlist Saham AS - 15 hingga 19 Juli 2026 *Broadcom ($AVGO) — Perusahaan mencetak penjualan AI semiconductor $10,8 miliar (naik 143% YoY), operating margin 67%, dan kontrak multi-gigawatt terkunci dengan Google, Anthropic, OpenAI, dan Meta hingga 2029. Model custom ASIC dan silicon photonics-nya menciptakan pelanggan captive yang sulit berpindah, dengan trajectory menuju $100 miliar AI semiconductor revenue di FY2027. *S&P Global ($SPGI) memiliki moat terlebar di pasar keuangan global melalui tiga segmen (ratings, indices, dan market intelligence) dengan pricing power struktural yang sulit direplikasi. Segmen ratings diuntungkan dari lonjakan refinancing korporat di lingkungan suku bunga tinggi, sementara indices mendapat tailwind dari pertumbuhan AUM produk pasif. SPGI secara historis outperform justru saat volatilitas tinggi karena permintaan data meningkat di tengah ketidakpastian. *Uber ($UBER) telah melewati fase pembuktian profitabilitas dengan Uber Eats memberikan diversifikasi pendapatan yang tidak dimiliki kompetitor lain. Thesis utama jangka menengah adalah kemitraan Waymo yang memposisikan Uber sebagai distribution layer autonomous vehicle, bukan pihak yang terancam digantikan. Dalam skenario AV scale secara komersial, Uber berpotensi mengoperasikan armada tanpa memiliki teknologinya sendiri, sebuah optionality yang belum sepenuhnya dipricing pasar. Disclaimer ON!