Nilai transaksi reksa dana dihitung menggunakan Nilai Aktiva Bersih (NAB) yang dapat berubah setiap hari. Transaksi akan menggunakan NAB di hari bursa yang sama jika pembayaran dilakukan sebelum cut-off time, yaitu batas waktu penerimaan transaksi reksa dana.

Jika pembayaran dilakukan setelah cut-off time atau dilakukan pada hari libur, maka transaksi akan dihitung berdasarkan NAB hari bursa berikutnya.

Untuk transaksi dengan metode pembayaran RDN, cut-off time berlaku pukul 11.00 WIB. Untuk metode pembayaran lainnya, cut-off time berlaku pada pukul 13.00 WIB.